Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.
I dagens inlägg följer jag upp analysen på Alibaba Group Holdings Ltd (BABA) från 16 mars som finns här, men tittar även på en till intressant kinesisk aktie, Baidu Inc (BAIDU). Båda bolagen släpper rapport den här veckan, BABA den 14/5 och BAIDU den 16/5.
I senaste BABA-analysen noterade vi en potentiell Inverse Head and Shoulders (IHS) med motstånd/neckline runt 76.50-78.25. OBV var positiv, och jag nämnde att om aktien etablerade sig över 76.50-78.25 på hög volym, så såg jag 87.00 området som nästa kortsiktiga målkurs på uppsidan. På nedsidan var 70-71 av vikt, och risk för återbesök av januari 2024 lägsta (67 området) indikerades om aktien bröt under det området. Aktien handlades som lägst runt 68 i april och är upp cirka 16 procent sedan dess. BABA stängde fredagen runt 80.00. Vad är förväntningarna nu?
Vi börjar analysen med att titta på den större bilden i veckografen nedan. Aktien har haft en stark nedåtgående trend från oktober 2020 till oktober 2022, men har sedan dess mestadels handlats sidledes. Under den här perioden har intresse visats av köpare i området 70-80, vilket kan tolkas som potentiell bottenbygge för aktien. Ur ett Elliott Wave-perspektiv kan aktien ha funnit botten B i januari 2024 och nu förbereder sig för återbesök av 100-120 eller högre. Aktien bröt nyligen ut ur en fallande kil i slutet av april och stängde veckan över 77.50, en nivå som agerat motstånd sedan november förra året.
I den dagliga grafen nedan tittar vi lite närmare på nivåer av intresse den närmaste tiden. Aktien bröt nyligen över 76.50-78.25 på större volym. Området förväntas nu hålla som stöd för högre målkurser. OBV är stigande sedan början av året men StochRSI visar att RSI är överköpt runt nuvarande nivåer. Det är möjligt att aktien nu tar ett andrum efter den starka rörelsen sedan 19/4-lägsta innan den fortsätter upp mot nästa målområde runt 87.00-89.00. Översåld StochRSI närmaste dagarna kan signalera bra köpläge i aktien där BABA idealt håller 76.50-78.25 som stöd. Aktien kan också se 73.00-75.00 området som är 0.5-0.618 fibonnaci retracement av rörelsen upp sedan 19/4 lägsta. Uppsida kan börja ifrågasättas (kortsiktigt) först om aktien stänger under 73.35 på daglig basis.
Summering Alibaba:
Kortsiktigt: Aktien ser attraktiv ut i området 75.00-78.00. En daglig stängning under 73.35 kan användas som stopploss med uppsida potential runt 87.00-90.00 på kortsikt.
Långsiktigt: Om köpare fortsätter visa intresse i området 70-80, tror jag aktien så småningom ska upp till 100-105, 140-150 på lite längre sikt.
BABA släpper nästa rapport den 14/5.
Tekniskt sett liknar BAIDU mycket BABA. I veckografen nedan ser vi att aktien haft en stark nedåtgående trend från februari 2021 till oktober 2022, med ett bottenbygge de senaste två åren och köpintresse runt 100.00. Aktien bröt nyligen ut ur en fallande kil i början av maj och stängde veckan strax under 110, en nivå som agerat motstånd sedan november förra året. Ur ett Elliott Wave-perspektiv kan aktien ha sett botten B i april och nu förbereder sig för återbesök av 145-155 eller högre på längre sikt.
I den dagliga grafen nedan tittar vi lite närmare på nivåer av intresse den närmaste tiden. Aktien har handlats inom en fallande kil sedan november förra året. Den bröt ut ur kilen i början av maj på större volym. OBV visar positiv divergens sedan januari i år, men StochRSI indikerar överköpt RSI vid nuvarande nivåer. Liksom för BABA tror jag att en översåld StochRSI de närmaste dagarna kan signalera ett bra köpläge i aktien, där BAIDU idealt bör hålla 104-107 som stöd. Kortsiktigt kan vi förvänta oss en uppsida för BAIDU till runt 123-125. Uppsidan kan börja ifrågasättas (kortsiktigt) först om aktien stänger under 101.80 på daglig basis.
Summering BAIDU:
Kortsiktigt: Aktien ser attraktiv ut i området 104-107. En daglig stängning under 101.80 kan användas som stopploss med uppsida potential runt 123-125 på kortsikt.
Långsiktigt: Om köpare fortsätter visa intresse runt 100 området, tror jag aktien så småningom ska upp till 145-155, 200-225 på lite längre sikt.
BAIDU släpper nästa rapport den 16/5.
Elliott Wave och handel. Elliott Wave fungerar som en guide för att förutsäga prisrörelser på marknaden med hänsyn till marknadsaktörernas psykologi. För att fatta välgrundade handelsbeslut är det viktigt att använda Elliott Wave tillsammans med andra tekniska indikatorer och bekräftelse från prisstrukturer. Detta hjälper till att minska risken för felaktiga beslut. Att enbart agera baserat på att en specifik Elliott Wave-nivå eller område har nåtts kan vara riskabelt.
/Popeye Charts
Värdet på produkterna kan sjunka avsevärt under inköpspriset på grund av förändringar i marknadsfaktorer, särskilt om värdet på den underliggande tillgången minskar eller ökar i värde. Produkterna är inte kapitalskyddade.
Emittentens kreditrisk:
Investerare är exponerade mot risken att Emittenten eller Garanten inte kan uppfylla sina åtaganden enligt produkterna. Detta kan leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Produkterna omfattas inte av något insättningsskydd.
Risk med hävstångsprodukter:
På grund av hävstångseffekten finns en förhöjd risk för förlust, inklusive risk för totalförlust, vid investering i hävstångsprodukter såsom Bull & Bear-certifikat, Warranter, och Knock-out Warranter.
Valutarisk:
Om produktens valuta skiljer sig från den underliggande tillgångens valuta påverkas värdet på produkten även av växelkursen mellan valutorna. Detta kan leda till betydande värdefluktuationer.
Ansvarsfriskrivning:
Denna text är skriven av Marketmate.se med David Bagge som VD och med ekonomiskt stöd från Emittenten. De åsikter som uttrycks är författarens/författarnas eget ansvar och återspeglar inte nödvändigtvis Emittentens åsikter. Information i denna text är endast marknadsföring och utgör inte investeringsrådgivning.
Investeringar innebär alltid en risk. Värdet på investeringar kan både minska och öka, och du riskerar att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. De finansiella instrument som nämns beskrivs endast kortfattat.
Besök Emittentens hemsida för att ta del av komplett produktinformation, särskilt vad gäller risker, som finns beskrivna i faktablad, basprospekt och slutliga villkor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut utifrån sina specifika investeringsmål och sin ekonomiska situation. Vid behov rekommenderas att konsultera en oberoende rådgivare.
Viktigt att notera:
Handel med börshandlade produkter kräver ständig övervakning av positionen. Börshandlade produkter innebär en hög risk om de inte hanteras på rätt sätt. Dessa produkter är inte enkla och kan vara svåra att förstå.
Börshandlade produkter återspeglar endast den underliggande tillgångens utveckling, med eller utan en hävstångseffekt, men ger inte investeraren några rättigheter kopplade till den underliggande tillgången.
Målgrupp och tillsynsmyndighet:
Denna marknadsföringskommunikation är avsedd för professionella och sofistikerade icke-professionella investerare med hemvist i Sverige. Tillsynen över emittenten av värdepapperen sker enligt tillämpliga regler och riktlinjer från den behöriga tillsynsmyndigheten i emittentens hemvist. Investerare kan få ytterligare information om vilka tillsynsåtgärder som omfattar emittenten på emittentens hemsida.
