Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.
I dagens inlägg följer jag upp analysen av Evolution AB (EVO) från den 2/5 här på Marketmate. I den analysen skrev jag om den symmetriska triangeln i EVO i månadsgrafen (nedan graf) och att förväntningarna pekade neråt mot 1000 området på kort sikt, innan en potentiell uppgång på lite längre sikt. Jag skrev att om aktien etablerade sig under 1185-1200, fanns potential för nedgång till 1085, 1000-1050 på kortsikt.
Efter analysen noterades EVO till som högst 1254 (10/5). Kort därefter etablerade aktien under 1185-1200 och handlades svagt fram till 14/6 då den noterades till som lägst 1053. Sedan dess har aktien återhämtat sig med cirka 5 procent från lägsta noteringen i juni. Vad är förväntningarna nu?
Förväntningarna är i stort sett oförändrade. Kortsiktigt tror jag inte att EVO har sett botten ännu, men en potentiell botten kan ses i juli/augusti. I grafen ovan ser vi att om EVO ser en månadsstängning över EMA12 (1165-1170) finns potential för en lång position vid ett återtest av EMA12 därefter. Men så länge aktien handlas under 1165-1170 finns bättre potential för en lång position längre ner närmare 975-1015 området. Det är också viktigt att komma ihåg att den symmetriska triangeln i månadsgrafen inte bekräftas förrän EVO bryter över motståndet i triangeln med större volym.
Ett alternativt scenario för EVO är att aktien bryter under 935 området, vilket är lägsta noteringen från oktober 2023. I det fallet tror jag att EVO siktar mot 500-700 området som nästa målområde närmaste månaderna. Den symmetriska triangeln i EVO speglar osäkerheten bland investerare om bolagets framtida tillväxtpotential. I tabellen nedan ser vi tillväxttakten i vinst per aktie (EPS) och omsättning (Sales) för EVO, aktuellt kvartal jämfört med motsvarande kvartal året innan.
Tillväxttakten i vinst per aktie (EPS) och omsättning (Sales) är betydligt lägre nu jämfört med senaste 2 åren. Skulle EVO inte möta marknadens förväntningar finns risk att aktien bryter under 935 och på sikt se ovannämnda målkurserna på nedsidan. I den dagliga grafen nedan tittar vi på struktur, nivåer och indikatorer sedan den lägsta noteringen i oktober 2023.
I grafen ovan ser vi att EVO handlas under ett kluster av glidande medelvärden (VWAP, SMA50, SMA200, 1165-1185). För att öppna upp för vidare uppgång behöver EVO etablera sig över dessa glidande medelvärden. På nedsidan är området 975-1015 av vikt, vilket motsvarar Fibonacci 0.786-0.886 av rörelsen upp under perioden oktober 2023 – mars 2024. Överköpt RSI under 50 enligt StochRSI öppnar upp för åtminstone en till lägsta notering i EVO jämfört med junis lägsta, där vi potentiellt sätter positiva divergenser enligt både RSI och OBV. Noteras dessa divergenser de närmaste veckorna ser jag bra potential för en lång position i området 975-1015 med sikte på 1140 och 1180-1200 som kortsiktiga målområden på uppsidan.
Summering Evolution AB:
Kortsiktigt: En lång position i EVO ser attraktiv ut i området 975-1015, med en daglig stängning under 935 som stop-loss och en uppsida potential runt 1140 och 1180-1200.
Långsiktigt: Utifrån ett längre swingperspektiv ser jag potentiell botten för aktien runt 975-1015 området. Den symmetriska triangeln kan ifrågasättas om EVO handlas under lägsta noteringen från oktober 2023 (935), vilket öppnar upp för målkurser runt 500-700. Givet att EVO hittar stöd över 935 ser jag potential för aktien upp till 1670, 2000 och 2300 på längre sikt.
Evolution AB släpper nästa rapport den 19/7.
Elliott Wave och handel. Elliott Wave fungerar som en karta för att förutsäga prisrörelser på marknaden med hänsyn till marknadsaktörernas psykologi. För att fatta välgrundade handelsbeslut är det viktigt att använda Elliott Wave tillsammans med andra tekniska indikatorer och bekräftelse från prisstrukturer. Detta hjälper till att minska risken för felaktiga beslut. Att enbart agera baserat på att en specifik Elliott Wave-nivå eller område har nåtts kan vara riskabelt.
/Popeye Charts
Värdet på produkterna kan sjunka avsevärt under inköpspriset på grund av förändringar i marknadsfaktorer, särskilt om värdet på den underliggande tillgången minskar eller ökar i värde. Produkterna är inte kapitalskyddade.
Emittentens kreditrisk:
Investerare är exponerade mot risken att Emittenten eller Garanten inte kan uppfylla sina åtaganden enligt produkterna. Detta kan leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Produkterna omfattas inte av något insättningsskydd.
Risk med hävstångsprodukter:
På grund av hävstångseffekten finns en förhöjd risk för förlust, inklusive risk för totalförlust, vid investering i hävstångsprodukter såsom Bull & Bear-certifikat, Warranter, och Knock-out Warranter.
Valutarisk:
Om produktens valuta skiljer sig från den underliggande tillgångens valuta påverkas värdet på produkten även av växelkursen mellan valutorna. Detta kan leda till betydande värdefluktuationer.
Ansvarsfriskrivning:
Denna text är skriven av Marketmate.se med David Bagge som VD och med ekonomiskt stöd från Emittenten. De åsikter som uttrycks är författarens/författarnas eget ansvar och återspeglar inte nödvändigtvis Emittentens åsikter. Information i denna text är endast marknadsföring och utgör inte investeringsrådgivning.
Investeringar innebär alltid en risk. Värdet på investeringar kan både minska och öka, och du riskerar att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. De finansiella instrument som nämns beskrivs endast kortfattat.
Besök Emittentens hemsida för att ta del av komplett produktinformation, särskilt vad gäller risker, som finns beskrivna i faktablad, basprospekt och slutliga villkor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut utifrån sina specifika investeringsmål och sin ekonomiska situation. Vid behov rekommenderas att konsultera en oberoende rådgivare.
Viktigt att notera:
Handel med börshandlade produkter kräver ständig övervakning av positionen. Börshandlade produkter innebär en hög risk om de inte hanteras på rätt sätt. Dessa produkter är inte enkla och kan vara svåra att förstå.
Börshandlade produkter återspeglar endast den underliggande tillgångens utveckling, med eller utan en hävstångseffekt, men ger inte investeraren några rättigheter kopplade till den underliggande tillgången.
Målgrupp och tillsynsmyndighet:
Denna marknadsföringskommunikation är avsedd för professionella och sofistikerade icke-professionella investerare med hemvist i Sverige. Tillsynen över emittenten av värdepapperen sker enligt tillämpliga regler och riktlinjer från den behöriga tillsynsmyndigheten i emittentens hemvist. Investerare kan få ytterligare information om vilka tillsynsåtgärder som omfattar emittenten på emittentens hemsida.
