Skribent: Popeye Charts är mitt hem på X (Twitter), där många av er kanske känner igen mig på @pop_ey_ch. Fokus på klassisk teknisk analys och Elliott Wave. Med stort intresse för finansiella marknader och aktiv handel är min förhoppning att vi tillsammans ska kunna navigera genom både korta och långa svängar på marknaden.
I dagens inlägg tittar vi på kaffeterminen (KC), där priset visar intressanta tekniska mönster i både vecko- och dagsgraferna. Alla nivåer i analysen, liksom högeraxeln i graferna, är angivna i U.S. Cents per pound. I veckografen nedan ser vi en dubbelbottenformation under perioden januari 2023 – oktober 2023, och sedan toppen i februari 2022 har vi en potentiell rundad botten, kopp eller omvänd huvud-och-skuldra-formation (IHS). Vi vet ännu inte vilket mönster KC slutligen kommer att visa, men det intressanta att notera i grafen är volymexpansionen efter mitten av mönstret, utbrottet över 195-205 på större volym och att MACD ligger över nollstrecket (positivt momentum).
Viktiga nivåer i veckografen är 195-205 på nedsidan, ett område som tidigare agerat som både motstånd och stöd och som senast agerade som stöd i maj efter utbrottet i april. På uppsidan har vi området 240-253, vilket agerade som motstånd under större delen av 2022 och även sedan april i år. Eftersom vi har tre tekniska mönster (rundad botten, kopp eller IHS) som pekar mot ett utbrott över 240-253 på sikt, är frågan nu om KC bryter upp direkt eller om det först ser 195-205 området innan det går högre. Ett tredje alternativ är att KC konsoliderar mellan 195-205 och 240-253 områdena ett antal månader framåt, likt 2022. Ett utbrott över 240-253 i veckografen på större volym och därefter en lyckad återtest öppnar upp för målkurser runt 350 på längre sikt. Andra viktiga målområden i veckografen är Fibonacci 1.272-1.618 extension av nedgången under april-maj i år (260-285).
I veckografen ser jag bra möjligheter för lång position vid återtest efter ett utbrott över 240-253 eller runt 195-205 området. I den dagliga grafen nedan tittar vi närmare på nivåerna och indikatorerna.
I grafen ovan ser vi att KC handlas över både SMA50 och en stigande SMA200, och handlas i en potentiell pennant sedan slutet av maj. RSI och OBV konsoliderar sidledes medan StochRSI visar översåld RSI runt nuvarande nivåer. Kortsiktigt ser KC bullish ut och jag ser bra potential för lång position runt stödet av pennanten (220-224) eller vid utbrott över motståndet på större volym (över 235-237 området). På uppsidan ser jag då 245-255 och 260-285 som kortsiktiga målkurser.
En tidig signal om utbrott kan ibland noteras när indikatorer bryter över motstånd, vilket oftast sker innan priset bryter över samma motstånd, se tidigare konsolidering i grafen ovan. En daglig stängning under SMA50 (219) öppnar upp för återbesök av 195-205 i veckografen, som är nästa viktiga stödområde.
Summering kaffe (KC):
Kortsiktigt: Ser bra potential för lång position i KC runt stödet av pennanten (220-224) eller vid utbrott över motståndet på större volym (över 235-237 området). På uppsidan ser jag 245-255 och 260-285 som kortsiktiga målkurser. För lång position runt stödet används SMA50 som stop loss (219). För lång position vid utbrott över motstånd används lägsta noteringen från dagen närmast före utbrottet som stop loss.
Långsiktigt: På längre sikt tror jag att KC kan se 350, vilket är djupet av koppen i veckografen, räknat från 240-253 området i veckografen.
/Popeye Charts
Värdet på produkterna kan sjunka avsevärt under inköpspriset på grund av förändringar i marknadsfaktorer, särskilt om värdet på den underliggande tillgången minskar eller ökar i värde. Produkterna är inte kapitalskyddade.
Emittentens kreditrisk:
Investerare är exponerade mot risken att Emittenten eller Garanten inte kan uppfylla sina åtaganden enligt produkterna. Detta kan leda till en total förlust av det investerade kapitalet. Produkterna omfattas inte av något insättningsskydd.
Risk med hävstångsprodukter:
På grund av hävstångseffekten finns en förhöjd risk för förlust, inklusive risk för totalförlust, vid investering i hävstångsprodukter såsom Bull & Bear-certifikat, Warranter, och Knock-out Warranter.
Valutarisk:
Om produktens valuta skiljer sig från den underliggande tillgångens valuta påverkas värdet på produkten även av växelkursen mellan valutorna. Detta kan leda till betydande värdefluktuationer.
Ansvarsfriskrivning:
Denna text är skriven av Marketmate.se med David Bagge som VD och med ekonomiskt stöd från Emittenten. De åsikter som uttrycks är författarens/författarnas eget ansvar och återspeglar inte nödvändigtvis Emittentens åsikter. Information i denna text är endast marknadsföring och utgör inte investeringsrådgivning.
Investeringar innebär alltid en risk. Värdet på investeringar kan både minska och öka, och du riskerar att förlora hela eller delar av det investerade kapitalet. De finansiella instrument som nämns beskrivs endast kortfattat.
Besök Emittentens hemsida för att ta del av komplett produktinformation, särskilt vad gäller risker, som finns beskrivna i faktablad, basprospekt och slutliga villkor. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.
Investerare bör fatta sina egna investeringsbeslut utifrån sina specifika investeringsmål och sin ekonomiska situation. Vid behov rekommenderas att konsultera en oberoende rådgivare.
Viktigt att notera:
Handel med börshandlade produkter kräver ständig övervakning av positionen. Börshandlade produkter innebär en hög risk om de inte hanteras på rätt sätt. Dessa produkter är inte enkla och kan vara svåra att förstå.
Börshandlade produkter återspeglar endast den underliggande tillgångens utveckling, med eller utan en hävstångseffekt, men ger inte investeraren några rättigheter kopplade till den underliggande tillgången.
Målgrupp och tillsynsmyndighet:
Denna marknadsföringskommunikation är avsedd för professionella och sofistikerade icke-professionella investerare med hemvist i Sverige. Tillsynen över emittenten av värdepapperen sker enligt tillämpliga regler och riktlinjer från den behöriga tillsynsmyndigheten i emittentens hemvist. Investerare kan få ytterligare information om vilka tillsynsåtgärder som omfattar emittenten på emittentens hemsida.
