Blackrock Munivest Fund aktie (MVF) aktiekurs

En sluten fond har normalt ett fast antal andelar och löser inte löpande in dem direkt från investerare. Sparare köper och säljer i stället andelarna med andra investerare, ofta på en marknad. Därför kan andelarnas marknadspris skilja sig från fondens substansvärde per andel.

I slutresultatet som BlackRock meddelade den 18 augusti 2025 uppgav fonden att erbjudandet var övertecknat. Därför skulle aktier köpas från de aktieägare som hade lämnat in aktier, med fördelningen baserad på hur många aktier var och en hade lämnat in. Fördelningen skulle ske proportionellt, med bråkdelar bortsedda.

Priset motsvarade 98 procent av fondens substansvärde per aktie vid stängningen av ordinarie handel den 18 augusti 2025, den första arbetsdagen efter att erbjudandet löpt ut den 15 augusti.

BlackRock uppgav den 18 augusti 2025 att betalning för aktier som hade accepterats i erbjudandet förväntades ske inom cirka fem arbetsdagar efter att erbjudandet löpt ut den 15 augusti. Det var en förväntad tidsplan i meddelandet, inte en bekräftelse på när betalningarna faktiskt genomfördes.