BlackRock MuniYield Quality Fund III aktie (MYI) aktiekurs

BlackRock MuniYield Quality Fund III är en räntebärande fond i kategorin Muni National Long. BlackRock anger också tillgångsklassen Fixed Income. Klassificeringen ger en översiktlig beskrivning, men ersätter inte en bedömning av fondens innehav och risker.

Fondandelens marknadspris låg 7,21 procent under substansvärdet per andel den 20 oktober 2026. Det motsvarade en rabatt vid den mätningen. Rabatten kan förändras och visar inte ensam om fonden är attraktiv i förhållande till risk eller framtida avkastning.

BlackRock angav fondens distribution rate till 6,72 procent per 20 oktober 2026. Det är ett rapporterat distributionsmått, inte samma sak som fondens totalavkastning och ingen garanti för framtida utbetalningar.

Per 30 september 2026 var fondens yield to maturity 9,21 procent och yield to worst 9,14 procent. Det är olika avkastningsmått för portföljen, där yield to worst tar hänsyn till ett lägre möjligt utfall vid förtida inlösen. Måtten är inte en garanti för fondens framtida avkastning eller utbetalningar.

Fondens redovisade belåningsgrad var 33,78 procent per 30 september 2026. Belåning kan förstärka fondens exponering: den kan öka avkastningen när investeringarna utvecklas positivt, men också förstärka förluster och finansieringskostnader.

Fonden hade 600 innehav per 30 september 2026. Antalet visar hur många positioner portföljen omfattade, men säger inte i sig hur innehaven var viktade eller vilken kredit- och ränterisk de innebar.

Fondandelarna kan köpas via en mäklare som erbjuder instrumentet. Handelsvalutan är USD, så en svensk sparares avkastning i kronor påverkas även av valutakursen mellan dollar och krona, utöver fondens värdeförändring.