BlackRock MuniAssets Fund aktie (MUA) aktiekurs

MuniAssets Fund tillhör kategorin high-yield kommunala obligationer. High-yield-obligationer förknippas generellt med högre kreditrisk än obligationer med hög kreditvärdighet, vilket är viktigt att väga in vid en investering.

Fondens premie/rabatt var −5,62 % den 20 oktober 2026. Det negativa värdet innebär att andelarna handlades med rabatt mot fondens substansvärde per andel. Rabatten kan förändras och är inte i sig fondens avkastning eller en garanti för att priset ska stiga.

Den 30 september 2026 var både fondens avkastning till förfall (yield to maturity) och lägsta möjliga avkastning vid avtalsenlig inlösen (yield to worst) 9,16 %. Måtten avser portföljens obligationer under beräkningsantaganden och är inte en garanterad avkastning för fondandelsägaren.

Fondens redovisade distribution rate var 6,96 % den 20 oktober 2026. Procentsatsen är inte ett löfte om framtida utbetalningar eller fondens totala avkastning. Den ska inte heller likställas med portföljens avkastning till förfall.

När marknadsräntor stiger tenderar redan utgivna obligationer att falla i pris, allt annat lika; när räntor sjunker kan priserna stiga. Fondens viktade genomsnittliga återbetalningstid till sämsta utfall (WAL to worst) var 23,25 år den 30 september 2026. Måttet är inte detsamma som duration och anger inte ensamt fondens räntekänslighet.

BlackRock meddelade den 23 februari 2026 att BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust (BTA) hade gått upp i BlackRock MuniAssets Fund, Inc. (MUA) genom en omorganisation. MUA var den mottagande fonden.