Adams Diversified Equity Fund aktie (ADX) aktiekurs
Om Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund är en closed-end fond, vilket innebär en värdepappersfond med ett fast antal andelar som har ett förutbestämt datum då fondens andelar kommer att lösas in mot värdet av sina andelar. Fonden investerar i stamaktier eller värdepapper som kan konverteras till vanliga aktier. Bolaget grundades 1854 som ett logistik företag och har huvudkontor i Baltimore, Maryland, USA.
Ägarandel
Totalt antal aktier
122 523 888 st
Öppettider
Öppnar
13:30
Stänger
20:00
Halvdag
17:00
FAQ
Vanliga frågor och svar om Adams Diversified Equity Funds aktie
FAQ uppdaterad
Adams Diversified Equity Fund investerar i en brett diversifierad aktieportfölj med en blandning av stora företag. Fonden är internt förvaltad och söker skapa avkastning genom investeringsinkomster och värdestegring.
En rabatt innebär att fondens marknadspris per aktie är lägre än substansvärdet per aktie, medan en premie innebär att priset är högre. Eftersom fonden är sluten kan marknadspriset avvika från värdet på fondens tillgångar. Jämför alltså pris och substansvärde per aktie, inte aktiekursen med fondens totala substansvärde.
Fonden eftersträvar att dela ut inkomster från utdelningar och kapitalvinster. Om beskattningsbar inkomst och realiserade kapitalvinster inte räcker för fondens distributionsåtagande, eller om det bedöms ligga i andelsägarnas intresse, kan fonden i stället återbetala kapital. En sådan återbetalning behöver inte spegla fondens investeringsresultat.
Fondens ledning använder förändringen i nettotillgångar från verksamheten, totalavkastning baserad på substansvärdet och kostnader i förhållande till genomsnittliga nettotillgångar för att bedöma resultat och fördela resurser. Måtten belyser olika saker: avkastning, förändringen i fondens nettotillgångar och kostnadernas storlek i relation till tillgångarna.
Fonden delar personal, system och annan infrastruktur med närstående organisationer. Kostnader som enbart gäller en organisation belastar den organisationen, medan gemensamma kostnader fördelas enligt fondens kostnadsfördelningspolicy. Fördelningen bygger bland annat på personalens tidsåtgång och, för vissa kostnader, relativa tillgångar eller marknadsvärden. Fördelningen uppdateras kvartalsvis.
Du kan köpa fondens aktie via en mäklare som erbjuder den. Aktien handlas i amerikanska dollar. Om du räknar avkastningen i kronor påverkas den därför både av aktiens prisutveckling i dollar och av hur dollarn rör sig mot kronan.
